Как выгрузить отчёт из Interactive Brokers для декларации
Для декларации 3-НДФЛ нужен годовой Activity Statement из Interactive Brokers в формате CSV. В Client Portal откройте «Доходность и Отчёты» → «Выписки», создайте пользовательский отчёт, отметьте все разделы и опцию «Закрытые лоты» (Closed Lots) у раздела «Сделки» (иначе расчёт будет неполным), выберите формат CSV и период за год, затем скачайте файл. Его загружаете в Декларио для автоматического расчёта налога.
Пошаговая выгрузка
- 1
Откройте раздел отчётов
Войдите в Client Portal (портал клиента). В меню выберите «Доходность и Отчёты» → «Выписки».
- 2
Создайте пользовательский отчёт
В разделе «Пользовательские отчёты» нажмите на «+» для создания нового отчёта. Задайте любое название (например, «Налоговый»).
- 3
Настройте разделы отчёта
Это самый важный шаг. В блоке «Стандартные разделы» выберите «Все». Затем в блоке «Необязательные разделы» поставьте все галочки — без них расчёт будет неполным.
- Стандартные разделы → выберите «Все»
- Необязательные разделы → отметьте все пункты. Кнопки «Отметить все» нет — нужно прокликать каждый пункт вручную
- Сделки → у этого раздела включите опцию «Закрытые лоты» (Closed Lots). Это галочка у раздела, а не отдельный раздел: без неё в файле нет дат и цен покупки, и сервис откажет в расчёте
- Конфигурация разделов → везде «Нет»
- 4
Выберите формат и период
Формат — CSV, язык — English. Периодичность — «Дневной период». Нажмите «Далее» → «Создать» → «Ок».
- 5
Запустите и скачайте отчёт
В списке пользовательских отчётов нажмите стрелку (▶) для запуска. Установите период: с 1 января по 31 декабря нужного года. Скачайте готовый CSV-файл.
- Тип периода: «Индивидуальный срок»
- Даты: минимальная и максимально доступные в рамках года (например, 01.01.2025 — 31.12.2025)
- Язык: English
Достаточно одного отчёта за отчётный год. Отчёты за прошлые годы не нужны — IB включает в отчёт полную информацию о каждой сделке, включая дату и цену покупки.
Если у вас несколько счетов в IB — скачайте отчёт по каждому счёту отдельно и загрузите все файлы.
Не открывайте и не редактируйте скачанный файл — загрузите его на сайт как есть.
Отчёт готов? Загрузите CSV из Interactive Brokers в Декларио и бесплатно узнайте сумму налога.
Рассчитать налог бесплатноЧастые вопросы
Какой отчёт Interactive Brokers нужен для 3-НДФЛ?
Годовой Activity Statement за отчётный год в формате CSV, созданный со всеми разделами и с опцией «Закрытые лоты» (Closed Lots) у раздела «Сделки». Он содержит сделки с датами покупки, дивиденды, проценты и корпоративные действия — этого достаточно для расчёта налога.
Почему важно отметить все разделы отчёта?
Без необязательных разделов в отчёт не попадут часть операций (например, проценты или корпоративные действия), и расчёт налога будет неполным. Поэтому в пользовательском отчёте нужно отметить все пункты. Отдельно проверьте опцию «Закрытые лоты» (Closed Lots) у раздела «Сделки»: это галочка внутри раздела, а не пункт списка. Без неё в файле нет дат и цен покупки проданных бумаг, и сервис попросит выгрузить отчёт заново.
За какой период выгружать отчёт?
За весь календарный год, за который подаёте декларацию: с 1 января по 31 декабря. Отчёт за часть года приведёт к неверному расчёту.
Можно ли выгрузить отчёт IB с телефона?
Удобнее с компьютера через Client Portal. Приложение Interactive Brokers недоступно в российском App Store, поэтому выгрузку CSV чаще проще делать с десктопа.
